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托管人招商证券关于净值披露变更的公告

2016-03-18 17:51:16

 

尊敬的投资人:

近日元普投资收悉了招商证券发来的信息披露变更函,具体内容如下:

尊敬的管理人,中国基金业协会的2016年2月4日发布的《私募投资基金监督管理暂行办法》中有如下规定:第十一条 信息披露义务人披露基金信息,不得存在以下行为: 
(一) 公开披露或者变相公开披露;    

       根据以上规定,我部已经开始进行信息披露系统调整,根据系统开发的安排,将于2016年3月7日撤销私募基金在招商证券官网上的对外信息披露,依然保留对份额持有人和管理人的信息披露(须登录后才可以查询净值及相关信息),请您知悉,并做好对投资者的解释工作。
       友情提醒:如果您在自己官网或者在其他地方存在“公开披露或者变相公开披露”情况的,也请尽快调整。
       关于《私募投资基金监督管理暂行办法》全部规定的原文,请至如下链接下载阅读:http://www.amac.org.cn/xhdt/zxdt/390287.shtml


特此公告。


上海元普投资管理有限公司

2016年3月18日




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